Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 118

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 118  

244/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2024 oli 0,6 milj. euroa, kun edel- lis­vuon­na vastaavana aikana oli 6,6 milj. euroa. Tämän lisäksi kau­pun­gil­la oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2024 lo­pus­sa noin 1,53 milj. eu­roa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pit­kä­ai­kai­nen lai­na­kan­ta huh­ti­kuun lopussa oli 14,21 milj. euroa, edellisvuonna vas­taa­vaan ai­kaan lainakanta oli 17,31 milj. euroa.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun lop­puun men­nes­sä vähentyneet 1,812 milj. eurolla, vaikka lyhytaikaista lainaa on ollut tuolloin nostettuna 0,5 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettuna uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lai­no­ja on ly­hen­net­ty huhtikuun loppuun mennessä 0,99 milj. eurolla.

 Vuoden 2024 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,03 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun men­nes­sä on to­teu­tu­nut 0,98 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2024 investointitasosta.

 Vuoden 2024 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 2,84 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista las­ket­tu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa ali­jää­mää noin 2,66 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa, joissa virka- ja ehtosopimusten mukaiset palkankorotukset maksetaan kesäkuussa 2024.

 Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa ti­lin­pää­tös­en­nus­tees­sa oleviin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jak­so­tet­tu ti­lin­pää­tök­ses­sä toteutuviksi ennustetut luvut.

 Palvelualueittain käyttötalousmenojen toteutumat ovat huhtikuun lo­pus­sa seuraavat (lomarahojen maksatus heinäkuussa huomioon ottaen to­teu­tu­ma tulisi olla enin­tään 32,0 %):

 - kaupunginhallitus 28,2 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 31,2 %

 - hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 34,3 %

 - tekninen lautakunta 33,3 %.

 Verotulojen osal­ta tam­mi-huhti­kuun mak­suun­pa­no­jen ja marraskuun mak­suun­pa­no­ti­li­tyk­sen en­nak­ko­tie­don perusteella laskettuna näyttää siltä, et­tä ve­ro­tu­lot toteutuisivat kokonaisuudessaan 0,18 milj. euroa ta­lous­ar­viota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan ole­van 16,37 milj. euroa (talousarvio 15,9 milj. euroa). Yhteisöveron ker­ty­mä­en­nus­te on 1,51 milj. eu­roa (ta­lous­ar­vio 1,6 milj. eu­roa) ja kiin­teis­tö­ve­ron 3,0 milj. euroa (talousarvio 3,2 milj. euroa). Huhtikuun tilitysten perusteella maksuunpano vastaa Kuntaliiton veroennustekehikon kertymäennustetta.

 Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa hieman talousarvion mukaisina, noin 5,4 milj. eurona.              

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2024.

2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion toteutumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotta talousarviomäärärahat riittävät koko tilivuoden ajan.

3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - - - - -