Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 180

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 180  

376/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Puolivuosikatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on ke­hit­ty­nyt 1.1.-30.6.2024 ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laa­dit­tu tilinpäätösennuste vuodelle 2024.

 Yleinen kehitys

 Kaupungin asukasmäärä 30.6.2024 oli 8 853. Asukasluku on vuoden alus­ta kesäkuun loppuun lisääntynyt 11 henkilöllä. Työttömyysaste oli ke­sä­kuus­sa 9,9 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,8 %. Ko­ko Pir­kan­maan työttömyysaste kesäkuun 2024 lopussa oli 9,8 %.

 Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajan­koh­tai­set kuntayhteistyöhankkeet ovat edenneet talousarvion ta­voit­tei­den mukaisesti.

 Talous

 Toimintakulujen toteuma 30.6.2024 talousarvioon verrattuna oli 50,4 %. Palvelukeskukset eivät ole omis­sa puolivuositiedoissaan ennakoineet olennaisia talousarvion menojen yli­tys­tar­vet­ta.

 Talousarvioon verrattuna tulojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopun tasaisen vauhdin ennusteen perusteella mahdollisia menojen ylitysuhkia on henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa. Molempien kuluerien tasojen ennakoidaan kuitenkin loppuvuoden osalta tasoittuvan.

 Hei­nä­kuun 2024 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon mer­ki­tyt verotulot ylittynevät vajaalla 0,4 milj. eurolla. Ylitysennuste on kuitenkin kuukausittain pienentynyt vuoden edetessä. Merkittävin ylitys talousarvioon verrattuna on kunnallisveroissa. Yhteisöverojen osalta ennakoidaan tilitysten alittavan talousarvioon merkityn tason.

 Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Valtionosuuksien tasoa tarkistetaan loppuvuonna syys­kuun oppilasmäärän perusteella, joten maksuunpanon taso vielä muuttuu ennakkoarvioista.

 Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toi­min­nan vuosikate on noin 0,35 milj. euroa, eli kesäkuun lopussa käyttötalouden tulot eivät riitä investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä oli­vat 3,2 milj. euroa. Rahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin on jouduttu ottamaan nostamalla 4,0 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa sekä 1,5 milj. euroa lyhytaikaista lainaa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu 1,28 milj. euroa, eli talousarvioon merkitty määrä vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan loppuvuonnakin rahoittamaan uudella lainanotolla.

 Käyttöomaisuudesta tehtävät koko vuoden poistot ovat noin 3,52 milj. eu­roa, jolloin tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 2,17 milj. eu­roa alijäämää.

 Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 1,53 milj. eu­roa. Loppuvuodesta investointien määrä nousee, kun kesän ai­ka­na toteutettavia kunnallisteknisiä investointeja valmistuu. Investointiosan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 Puolivuosikatsaus on sähköisenä ma­te­ri­aa­li­na työtilassa kokoukseen osallistuville.

Toimivalta Hallintosääntö 89 § 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle.

2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna noudattaa käyttösuunnitelmiaan siten, että talousarvion määrärahat riittävät koko vuodeksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -