Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 202

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 202  

419/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2024 olivat 1,37 milj. eu­roa, kun edel­lis­vuon­na vastaavana aikana oli 4,29 milj. euroa. Näistä ra­hoi­tus­ar­vo­pa­pe­reiden arvo oli kesäkuun lopussa noin 1,55 milj. eu­roa, kun niiden kir­jan­pi­to­ar­vo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elo­kuun lopussa oli 20,43 milj. euroa, 2.310 euroa/asukas, vuoden 2023 ti­lin­pää­tök­ses­sä vastaavat lu­vut olivat 21,2 milj. euroa, 2.398 euroa/asukas.

 Kaupungin asukasluku elokuun 2024 lopussa oli 8 842 hen­ki­löä, joka oli sama määrä kuin vuoden alussa.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun men­nes­sä 4,0 milj. euron pitkäaikaisesta ja 1,5 milj. euron lyhytaikai-sesta lainanotosta huolimatta vähentyneet 1,05 milj. eurolla. Tu­los­las­kel­man kautta käyttötalouden toi­min­nas­ta on elokuun lopussa jää­nyt vuosikatetta ainoastaan noin 0,48 milj. euroa in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,75 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 1,35 milj. eurolla.

 Vuoden 2024 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 2,84 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tu­lois­ta ta­sai­sen vauh­din mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muo­dos­tua noin 1,93 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu ti­lin­pää­tös­en­nus­te on liitteenä ko­kouk­seen osal­lis­tu­vil­le työtilassa.

 Toimielimittäin käyttötalousmenojen toteutumat elokuun lopussa tar­kis­tet­tuun talousarvioon verrattuna ovat seuraavat (tasaisen vauhdin mukaan voi­si ol­la 67,0 %, kun huomioidaan maksetut lomarahat):             

 - kaupunginhallitus  58,7 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 66,0 %

 - elämänlaatulautakunta  72,5 %

 - tekninen lautakunta  63,6 %.

 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta määrästä.

 Toi­min­ta­me­no­jen kokonaisarvio ylittää talousarvion noin 0,37 milj. eurolla. Hen­ki­lös­tö­ku­lut näyt­täi­si­vät ylittävän talousarvion noin 0,4 milj. eurolla talousarviossa ennakoitua korkeampien palkankorotusten vuoksi.

 Verotulojen tammi-syyskuun mak­suun­pa­non perusteella lasketun ennusteen mu­kaan talousarvioon mer­ki­tyt verotulot (20,7 milj. euroa) ylittynevät noin 0,6 milj. eurolla. Kun­nal­lis­ve­ron ker­ty­mä­ar­vio on 0,6 milj. eu­roa ta­lous­ar­vio­ta suurempi ja yh­tei­sö­ve­ron arvio alittaa talousarvion noin 0,1 milj. eu­rolla ja kiinteistöveron arvio ylittää talousarvion noin 0,15 milj. eurolla.

 Valtionosuuksien tilinpäätösarvio vastaa talousarvioon varattua määrärahaa.Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun op­pi­las­mää­rän vuoksi tar­kis­tet­ta­van valtionosuuden vuoksi. Ra­hoi­tus­tuot­to­jen ja -ku­lu­jen osalta kor­ko- ja muut ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­set ja -tuotot näyt­täi­si­vät alittävän talousarvion noin 0,13 milj. eurolla.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen 31.8.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely Eliisa Suhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 18.15.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -