Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.05.2025/Pykälä 130

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 130  

304/02.02.02.00/2025  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2025 oli 2,7 milj. euroa, kun edel- lis­vuon­na vastaavana aikana oli 0,6 milj. euroa. Tämän lisäksi kau­pun­gil­la oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli maaliskuun 2025 lo­pus­sa noin 1,5 milj. eu­roa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pit­kä­ai­kai­nen lai­na­kan­ta huh­ti­kuun lopussa oli 22,5 milj. euroa, edellisvuonna vas­taa­vaan ai­kaan lainakanta oli 14,21 milj. euroa.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun lop­puun men­nes­sä vähentyneet 1,3 milj. eurolla. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettuna uutta pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa. Vanhoja lai­no­ja on ly­hen­net­ty huhtikuun loppuun mennessä 0,91 milj. eurolla.

 Vuoden 2025 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 7,1 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun men­nes­sä on to­teu­tu­nut 1,3 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2025 investointitasosta. Vuoden 2025 merkittävin investointivaraus 4,0 milj. euroa on Rovastinkankaan koulun laajentamiseen ja monitoimitilan rakentamiseen. Näistä kuluista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut vasta 0,4 milj. euroa.

 Vuoden 2025 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 3,12 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista las­ket­tu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa ali­jää­mää noin 2,84 milj. euroa.

 Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa ti­lin­pää­tös­en­nus­tees­sa oleviin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jak­so­tet­tu ti­lin­pää­tök­ses­sä toteutuviksi ennustetut luvut.

 Verotulojen osal­ta tam­mi-huhti­kuun mak­suun­pa­no­jen ja mak­suun­pa­no­ti­li­tyk­sen en­nak­ko­tie­don perusteella laskettuna näyttää siltä, et­tä ve­ro­tu­lot toteutuisivat kokonaisuudessaan 0,25 milj. euroa ta­lous­ar­viota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan ole­van 17,1 milj. euroa (talousarvio 17,0 milj. euroa). Yhteisöveron ker­ty­mä­en­nus­te on 1,5 milj. eu­roa (ta­lous­ar­vio 1,4 milj. eu­roa) ja kiin­teis­tö­ve­ron 3,3 milj. euroa (talousarvio 3,3 milj. euroa). Huhtikuun tilitysten perusteella maksuunpano vastaa Kuntaliiton veroennustekehikon kertymäennustetta.

 Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa noin 0,2 milj. euroa talousarviota isompana, noin 5,8 milj. eurona.              

Toimivalta hallintosääntö 89 § 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2025.

2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion toteutumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotta talousarviomäärärahat riittävät koko tilivuoden ajan.

3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - -