Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 263

Kaupunginhallitus 10.11.2025 § 263  

588/02.02.02.00/2025  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2025 olivat 5,23 milj. eu­roa, kun edel­lis­vuon­na vastaavana aikana ne olivat 1,37 milj. euroa. Näistä ra­hoi­tus­ar­vo­pa­pe­reiden arvo oli kesäkuun lopussa noin 1,56 milj. eu­roa, kun niiden kir­jan­pi­to­ar­vo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elo­kuun lopussa oli 27,7 milj. euroa, 3.129 euroa/asukas, vuoden 2024 ti­lin­pää­tök­ses­sä vastaavat lu­vut olivat 23,43 milj. euroa, 2.642 euroa/asukas.

 Kaupungin asukasluku elokuun 2025 lopussa oli 8 851 hen­ki­löä, jossa oli vähennystä alkuvuoteen verrattuna 18 henkilöä.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun loppuun men­nes­sä 4,0 milj. euron pitkäaikaisen lainanoton vuoksi lisääntyneet 1,23 milj. eurolla. Tu­los­las­kel­man kautta käyttötalouden toi­min­nas­ta on elokuun lopussa jää­nyt vuosikatetta noin 1,08 milj. euroa in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 3,05 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 1,52 milj. eurolla.

 Vuoden 2025 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 3,12 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tu­lois­ta ta­sai­sen vauh­din mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muo­dos­tua noin 1,8 milj. euroa. Ennusteessa ei ole huomioitu kesäkuun alusta voimaan tulleita palkankorotuksia, jotka maksettiin takautuvasti lokakuussa.

 Toimintamenojen toteutumat toimielimittäin laskettuna tilinpäätösennusteina ja prosentuaalisina toteutumina elokuun lopussa olivat:

 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,74 milj. eurolla. Alitusennuste johtuu mm. vesihuoltolaitoksen laskutuksen jaksotuksesta, joka ei noudata tasaista vauhtia.

 Toi­min­ta­kulujen kokonaisarvio alittaa elokuun lopussa vielä talousarvion noin 1,42 milj. eurolla. Ennusteesta puuttuu elokuussa vielä edellä mainitut takautuvat palkankorotukset. Palvelujen ostojen tilinpäätösennuste on noin 0,78 milj. euroa talousarviota pienempi, aineiden ja tarvikkeiden 0,23 milj. euroa ja avustustenkin 0,02 milj. euroa.

 Verotulojen tammi-lokakuun mak­suun­pa­non perusteella lasketun ennusteen mu­kaan talousarvioon mer­ki­tyt verotulot (21,65 milj. euroa) ylittynevät noin 0,15 milj. eurolla. Kun­nal­lis­ve­ron ker­ty­mä­ar­vio on talousarvion mukainen, yh­tei­sö­ve­ron arvio ylittää talousarvion noin 0,05 milj. eu­rolla ja kiinteistöveron arvio ylittää talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Kesän 2025 jälkeen verotulojen tilitykset ovat merkittävästi pienentyneet alkuvuoden arvioihin verrattuna.

 Valtionosuuksien tilinpäätösarvio ylittää talousarvioon noin 0,2 milj. eurolla. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun op­pi­las­mää­rän vuoksi tar­kis­tet­ta­van valtionosuuden vuoksi. Ra­hoi­tus­tuot­to­jen ja -ku­lu­jen osalta kor­ko- ja muut ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­set ja -tuotot näyt­täi­si­vät ylittävän talousarvion noin 0,05 milj. eurolla.

Toimivalta hallintosääntö 89 § 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus 

Päätös 

 - - - - - - - - - - -