Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.10.2026/Pykälä 212

Kaupunginhallitus 19.10.2026 § 212  

432/02.02.02.00/2026  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2026 olivat 4,75 milj. eu­roa, kun edel­lis­vuon­na vastaavana aikana ne olivat 5,23 milj. euroa. Näistä ra­hoi­tus­ar­vo­pa­pe­reiden arvo oli kesäkuun lopussa noin 1,66 milj. eu­roa, kun niiden kir­jan­pi­to­ar­vo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elo­kuun lopussa oli 28,2 milj. euroa, 3.201 euroa/asukas, vuoden 2025 ti­lin­pää­tök­ses­sä vastaavat lu­vut olivat 26,02 milj. euroa, 2.938 euroa/asukas.

 Kaupungin asukasluku elokuun 2026 lopussa oli 8 822 hen­ki­löä, jossa oli vähennystä alkuvuoteen verrattuna 34 henkilöä.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun loppuun men­nes­sä 9,0 milj. euron pitkäaikaisen lainanoton vuoksi lisääntyneet 3,26 milj. eurolla. Tu­los­las­kel­man kautta käyttötalouden toi­min­nas­ta on elokuun lopussa jää­nyt vuosikatetta noin 1,25 milj. euroa in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut bruttona 9,06 milj. eurolla ja nettona 0,69 milj. eurolla. Investointien merkittävän suureen määrään sekä menoissa että tuloissa vaikuttaa vuoden 2026 alusta toteutunut sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen yhteydessä saatiin luovutettuja kiinteistöjä vastaan Oriveden Kotikoivu Oy:n osakkeita.

 Vuoden 2028 aikana elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty 5,01 milj. eurolla. Tässä määrässä on mukana 3,3 milj. euroa Oriveden Kotikoivu Oy:lle siirtynyt ARA-laina.

 Vuoden 2026 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 1,71 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tu­lois­ta ta­sai­sen vauh­din mukaan lasketun ennusteen mukaan toiminnallista alijäämää saattaisi muo­dos­tua noin 1,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus on syyskuun 2026 alussa myynyt omistamansa Oriveden Aluelämpö Oy:n osakkeet, joista saatu kauppahinta, noin 5,37 milj. euroa, aikaansaa satunnaisia tuottoja, jotka korjaavat tilinpäätösennusteen postitiiviseksi.

 Toimintamenojen toteutumat toimielimittäin laskettuna tasaisen vauhdin tilinpäätösennusteina ja prosentuaalisina toteutumina elokuun lopussa olivat:

 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, eli noin 4,86 milj. eurona. Toi­min­ta­kulujen kokonaisarvio alittaa elokuun lopussa vielä talousarvion (32,32 milj. euroa) noin 0,47 milj. eurolla. Ennusteesta puuttuu lokakuussa maksettavat palkankorotukset.

 Verotulojen tammi-lokakuun mak­suun­pa­non perusteella lasketun ennusteen mu­kaan talousarvioon mer­ki­tyt verotulot (22,7 milj. euroa) ylittynevät noin 0,1 milj. eurolla. Kun­nal­lis­ve­ron ker­ty­mä­ar­vio on hieman talousarviota pienempi, yh­tei­sö­ve­ron arvio ylittää talousarvion noin 0,3 milj. eu­rolla ja kiinteistöveron arvio alittaa talousarvion noin 0,1 milj. eurolla.

 Valtionosuuksien tilinpäätösarvio alittaa talousarvioon noin 0,1 milj. eurolla. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun op­pi­las­mää­rän vuoksi tar­kis­tet­ta­van valtionosuuden vuoksi. Ra­hoi­tus­tuot­to­jen ja -ku­lu­jen osalta kor­ko- ja muut ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­set ja -tuotot näyt­täi­si­vät alittavan talousarvion noin 0,1 milj. eurolla.

Toimivalta hallintosääntö 89 § 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus 

Päätös 

        - - - - - - - - - -