Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 187

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 187  

401/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Puolivuosikatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on ke­hit­ty­nyt 1.1.-30.6.2022 ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laa­dit­tu tilinpäätösennuste vuodelle 2022.

 Yleinen kehitys

 Kaupungin asukasmäärä 30.6.2022 oli 8 976. Asukasluku on vuoden alus­ta kesäkuun loppuun vähentynyt kahdella henkilöllä. Työttömyysaste oli ke­sä­kuus­sa 8,0 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 12,3 %. Ko­ko Pir­kan­maan työttömyysaste kesäkuun 2022 lopussa oli 9,0 %.

 Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajan­koh­tai­set kuntayhteistyöhankkeet ovat edenneet talousarvion ta­voit­tei­den mukaisesti. Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan kau­pun­gin toimintoihin ja talouteen, mutta vähemmän kuin vuosina 2020 ja 2021.

 Talous

 Toimintakulujen toteuma 30.6.2022 talousarvioon verrattuna oli 50,0 %, min­kä perusteella tasaisen vauhdin mukaan laskettuna ja heinäkuussa mak­se­tut lomarahat sekä sote-palvelujen ennakoidut lisälaskut huo­mioi­tu­na voidaan ennakoida menomäärärahojen ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Sote-palveluja lukuun ottamatta palvelukeskukset eivät ole omis­sa puolivuositiedoissaan ennakoineet talousarvion menojen yli­tys­tar­vet­ta. Toimintakulut ovat alkuvuoden aikana lisääntyneet edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajasta 3,2 milj. euroa, 9,6 %. Merkittävimmät lisäykset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen ta­so tarkentuu loppuvuonna, kun heinäkuun lomarahojen mak­sa­tus on to­teu­tet­tu. Sote-menojen käytön perusteella saatavien en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan talousarvion ylitystarve on 1,3 milj. euroa.

 Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvat noin 0,4 milj. euroa ta­lous­ar­vio­ta parempana.

 Hei­nä­kuun 2022 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon mer­ki­tyt verotulot ylittynevät 0,3 milj. eurolla. Verotilityksien maksuunpanossa on vuoden 2022 aikana ollut suuriakin kuukausittaisia vaihteluja ja se vaikeuttaa tilinpäätöstilanteen ennakointia.

 Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota suurempana. Valtionosuuksien tasoa tarkistetaan loppuvuonna syys­kuun oppilasmäärän perusteella, joten maksuunpanon taso vielä muuttuu ennakkoarvioista.

 Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toi­min­nan vuosikate on 3,1 milj. euroa, eli tässä vaiheessa käyttötalouden tulot vielä riittivät investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä oli­vat 1,8 milj. euroa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu ainoastaan 0,85 milj. euroa, eli koko vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan rahoittamaan uudella lainanotolla.

 Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat noin 2,7 milj. eu­roa, jolloin tilikauden alijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 1,75 milj. eu­roa.

 Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 1,3 milj. eu­roa. Loppuvuodesta investointien määrä hieman nousee, kun kesän ai­ka­na toteutettavia kunnallisteknisiä investointeja valmistuu.

 Rahoituslaskelman mukaisesti kaupungin rahavarat ovat vuoden en­sim­mäi­sel­lä puoliskolla lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet 0,2 milj. eurolla. Lyhytaikaista lainaa oli kesäkuun 2022 lopussa nostettuna 2,0 milj. euroa. Vuoden alkupuoliskon aikana on maksettu lai­nan­ly­hen­nyk­siä 1,9 milj. euroa eikä uutta pitkäaikaista lainaa ole nos­tet­tu.

 Puolivuosikatsaus tytäryhtiöiden välitilinpäätöksineen on sähköisenä ma­te­ri­aa­li­na työtilassa kokoukseen osallistuville.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna noudattaa käyttösuunnitelmiaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -