Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 209

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 209  

440/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2022 olivat 2,6 milj. eu­roa, kun edel­lis­vuon­na vastaavana aikana oli 1,72 milj. euroa. Näistä ra­hoi­tus­ar­vo­pa­pe­reiden arvo oli elokuun lopussa noin 1,57 milj. eu­roa, kun niiden kir­jan­pi­to­ar­vo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elo­kuun lopussa oli 14,63 milj. euroa, 1 635 euroa/asukas, vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­ses­sä vastaavat lu­vut olivat 18,75 milj. euroa, 2.088 euroa/asukas.

 Kaupungin asukasluku elokuun 2022 lopussa oli 8.946 hen­ki­löä, jossa on vä­hen­nys­tä vuoden alkuun 32 henkilöä.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun men­nes­sä kahden miljoonan euron lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet noin 0,65 milj. euroa. Tu­los­las­kel­man kautta käyttötalouden toi­min­nas­ta on elokuun lopussa jää­nyt vuosikatetta noin 2,96 milj. euroa in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,29 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 2,16 milj. eurolla.

 Vuoden 2022 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 1,84 milj. euroa alijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tu­lois­ta ta­sai­sen vauh­din mukaan lasketun ennusteen mukaan alijäämää saattaisi muo­dos­tua noin 1,32 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu ti­lin­pää­tös­en­nus­te on liitteenä ko­kouk­seen osal­lis­tu­vil­le työtilassa. Ti­lin­pää­tös­en­nak­koon si­säl­tyy 1,44 milj. euron varaus sote-palvelujen li­sä­las­kuun.

 Toimielimittäin käyttötalousmenojen toteutumat elokuun lopussa tar­kis­tet­tuun talousarvioon verrattuna ovat seuraavat (tasaisen vauhdin mukaan voi­si ol­la 67,0 %, kun huomioidaan maksetut lomarahat):             

 - kaupunginhallitus  65,2 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 65,1 %

 - elämänlaatulautakunta  76,9 %

 - tekninen lautakunta  74,2 %.

 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta määrästä.

 Toi­min­ta­me­no­jen kokonaisarvio ylittänee talousarvion noin 0,87 milj. eurolla. Sote-menoihin on ti­lin­pää­tös­en­nus­tees­sa tehty 1,44 milj. euron lisä­va­raus Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen lisälaskutusta varten. Hen­ki­lös­tö­ku­lut näyt­täi­si­vät alittavan talousarvion noin 0,13 milj. eurolla.

 Verotulojen tammi-syyskuun mak­suun­pa­non perusteella lasketun ennusteen mu­kaan talousarvioon mer­ki­tyt verotulot (36,2 milj. euroa) ylittynevät noin 0,7 milj. eurolla. Kun­nal­lis­ve­ron ker­ty­mä­ar­vio on 0,5 milj. eu­roa ta­lous­ar­vio­ta pienempi ja yh­tei­sö­ve­ron 1,3 milj. eu­roa talousarviota suurempi. Kiinteistöverot toteutunevat talousarvion merkityn mukaisesti.

 Valtionosuuksien tilinpäätösarvio ylittää talousarvion noin 0,37 milj. eurolla. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun op­pi­las­mää­rän vuoksi tar­kis­tet­ta­van valtionosuuden vuoksi. Ra­hoi­tus­tuot­to­jen ja -ku­lu­jen osalta kor­ko- ja muut ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­set ja -tuotot näyt­täi­si­vät myös toteutuvan talousarvion mukaisena.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 31.8.2022 ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -