Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 126

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 126  

283/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2022 oli 1,34 milj. euroa, kun edel- lis­vuon­na vastaavana aikana oli 2,46 milj. euroa. Tämän lisäksi kau­pun­gil­la oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2022 lo­pus­sa noin 1,65 milj. eu­roa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pit­kä­ai­kai­nen lai­na­kan­ta huh­ti­kuun lopussa oli 15,58 milj. euroa, edellisvuonna vas­taa­vaan ai­kaan lainakanta oli 19,45 milj. euroa.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun lop­puun men­nes­sä vähentyneet 0,61 milj. eurolla, vaikka huhtikuun lopussa oli nostettuna 1,0 milj. euroa lyhytaikaista lainaa. Vähennys johtuu lähinnä maksuohjelmien mukaisista pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä. Al­ku­vuo­den ai­ka­na ei ole nostettu uut­ta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lai­no­ja on ly­hen­net­ty 1,25 milj. eurolla.

 Vuoden 2022 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,46 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun men­nes­sä on to­teu­tu­nut vain noin 0,48 milj. euroa.

 Vuoden 2022 talousarviossa käyttötalouden tilikauden alijäämää on noin 1,84 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista las­ket­tu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa yli­jää­mää noin 2,5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä merkittäviä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Työehtosopimusneuvottelujen tuloksesta ja palkankorotusten tasosta tai aikataulusta ei ole vielä tietoa, joten talousarvioon varattu kahden prosentin korotus ei ole toteutunut. Tampere-Orivesi sote-yhteistoiminta-alueen palvelujen käytöstä ja tilinpäätösennusteesta ei ole myöskään käytössä arviota, joten ennusteessa ei ole varausta mahdollista lisälaskua varten.

 Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa ti­lin­pää­tös­en­nus­tees­sa oleviin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jak­so­tet­tu ti­lin­pää­tök­ses­sä toteutuviksi ennustetut luvut.

 Palvelukeskuksittain käyttötalousmenojen toteutumat ovat huhtikuun lo­pus­sa seuraavat (lomarahojen maksatus heinäkuussa huomioon ottaen to­teu­tu­ma tulisi olla enin­tään 32,0 %):

 - kaupunginhallitus 32,2 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 31,7 %

 - elämänlaatulautakunta 37,0 %

 - tekninen lautakunta 40,0 %.

 Verotulojen osal­ta tam­mi-huhti­kuun mak­suun­pa­no­jen ja marraskuun mak­suun­pa­no­ti­li­tyk­sen en­nak­ko­tie­don perusteella laskettuna näyttää siltä, et­tä ve­ro­tu­lot toteutuisivat 1,0 milj. euroa ta­lous­ar­viota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan ole­van 31,8 milj. euroa (talousarvio 31,25 milj. euroa). Yhteisöveron ker­ty­mä­en­nus­te on 2,5 milj. eu­roa (ta­lous­ar­vio 2,0 milj. eu­roa) ja kiin­teis­tö­ve­ron 2,9 milj. euroa (talousarvio 2,95 milj. euroa). Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa talousarvion mukaisena, eli noin 26,4 milj. eurona.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2022,

2. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -