Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 124

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 124  

291/02.02.02.00/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin kassatileillä 30.4.2023 oli 6,6 milj. euroa, kun edel- lis­vuon­na vastaavana aikana oli 1,34 milj. euroa. Kassan merkittävän suurta eroa edellisvuoteen selittää huhtikuun lopulla nostettu 5,0 milj. euron pitkäaikainen laina. Tämän lisäksi kau­pun­gil­la oli rahoitusarvopapereita, joiden markkina-arvo oli huhtikuun 2023 lo­pus­sa noin 1,53 milj. eu­roa (tasearvo on 1,16 milj. euroa). Kaupungin pit­kä­ai­kai­nen lai­na­kan­ta huh­ti­kuun lopussa oli 21,92 milj. euroa, edellisvuonna vas­taa­vaan ai­kaan lainakanta oli 15,58 milj. euroa.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun lop­puun men­nes­sä lisääntyneet 3,0 milj. eurolla lainanoton myötä. Al­ku­vuo­den ai­ka­na nostettiin 5,0 milj. euroa uut­ta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lai­no­ja on ly­hen­net­ty huhtikuun loppuun mennessä 1,36 milj. eurolla.

 Vuoden 2023 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa nettona 4,29 milj. euroa. Näistä huhtikuun loppuun men­nes­sä on to­teu­tu­nut 0,55 milj. euroa. Mm. kunnallistekniikan rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten toteutuma ei anna oikeaa kuvaa vuoden 2023 investointitasosta.

 Vuoden 2023 talousarviossa käyttötalouden tilikauden ylijäämää on noin 0,02 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista las­ket­tu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa yli­jää­mää noin 1,0 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuuksia mm. henkilöstökuluissa, joissa palkankorotukset maksetaan kesä-heinäkuussa 2023.

 Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa ti­lin­pää­tös­en­nus­tees­sa oleviin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jak­so­tet­tu ti­lin­pää­tök­ses­sä toteutuviksi ennustetut luvut.

 Palvelukeskuksittain käyttötalousmenojen toteutumat ovat huhtikuun lo­pus­sa seuraavat (lomarahojen maksatus heinäkuussa huomioon ottaen to­teu­tu­ma tulisi olla enin­tään 32,0 %):

 - kaupunginhallitus 28,1 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 32,0 %

 - elämänlaatulautakunta 37,1 %

 - tekninen lautakunta 31,1 %.

 Verotulojen osal­ta tam­mi-huhti­kuun mak­suun­pa­no­jen ja marraskuun mak­suun­pa­no­ti­li­tyk­sen en­nak­ko­tie­don perusteella laskettuna näyttää siltä, et­tä ve­ro­tu­lot toteutuisivat 0,78 milj. euroa ta­lous­ar­viota parempana. Kunnan tuloveron arvioidaan ole­van 16,68 milj. euroa (talousarvio 15,9 milj. euroa). Yhteisöveron ker­ty­mä­en­nus­te on 1,95 milj. eu­roa (ta­lous­ar­vio 2,0 milj. eu­roa) ja kiin­teis­tö­ve­ron 3,0 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa). Valtionosuudet ovat huhtikuun maksatuksen perusteella toteutumassa hieman talousarviota suurempana, noin 5,4 milj. eurona (talousarvio 5,2 milj. euroa).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 30.4.2023,

2. korostaa lautakunnille, että niiden tulee seurata talousarvion toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin määrärahojen riittämiseksi,

3. saattaa talouskatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -