Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 221

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 221  

478/02.02.02.00/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 Oriveden kaupungin rahat ja pankkisaamiset 31.8.2023 olivat 4,29 milj. eu­roa, kun edel­lis­vuon­na vastaavana aikana oli 2,6 milj. euroa. Näistä ra­hoi­tus­ar­vo­pa­pe­reiden arvo oli syyskuun lopussa noin 1,5 milj. eu­roa, kun niiden kir­jan­pi­to­ar­vo on 1,16 milj. euroa. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta elo­kuun lopussa oli 16,75 milj. euroa, 1 888 euroa/asukas, vuoden 2022 ti­lin­pää­tök­ses­sä vastaavat lu­vut olivat 18,32 milj. euroa, 2.050 euroa/asukas.

 Kaupungin asukasluku elokuun 2023 lopussa oli 8.872 hen­ki­löä, jossa on vä­hen­nys­tä vuoden alkuun 67 henkilöä.

 Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat elokuun lopun men­nes­sä viiden miljoonan euron lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet noin 0,68 milj. euroa. Tu­los­las­kel­man kautta käyttötalouden toi­min­nas­ta on elokuun lopussa jää­nyt vuosikatetta noin 3,74 milj. euroa in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen ja lainojen lyhennyksiin. Investointeja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 2,86 milj. eurolla ja lainoja on lyhennetty 1,92 milj. eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 5,0 milj. euroa.

 Vuoden 2023 käyttötalouden talousarvio laadittiin noin 0,02 milj. euroa ylijäämäisenä. Elokuun lopun käyttötalouden menoista ja tu­lois­ta ta­sai­sen vauh­din mukaan lasketun ennusteen mukaan ylijäämää saattaisi muo­dos­tua noin 0,55 milj. euroa. Elokuun tilanteen perusteella laadittu ti­lin­pää­tös­en­nus­te on liitteenä ko­kouk­seen osal­lis­tu­vil­le työtilassa.

 Toimielimittäin käyttötalousmenojen toteutumat elokuun lopussa tar­kis­tet­tuun talousarvioon verrattuna ovat seuraavat (tasaisen vauhdin mukaan voi­si ol­la 67,0 %, kun huomioidaan maksetut lomarahat):             

 - kaupunginhallitus  61,6 %

 - lasten ja nuorten lautakunta 66,7 %

 - elämänlaatulautakunta  76,5 %

 - tekninen lautakunta  66,1%.

 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta määrästä.

 Toi­min­ta­me­no­jen kokonaisarvio ylittänee talousarvion noin 0,86 milj. eurolla. Hen­ki­lös­tö­ku­lut näyt­täi­si­vät ylittävän talousarvion noin 0,84 milj. eurolla talousarviossa ennakoitua korkeampien palkankorotusten vuoksi.

 Verotulojen tammi-syyskuun mak­suun­pa­non perusteella lasketun ennusteen mu­kaan talousarvioon mer­ki­tyt verotulot (20,9 milj. euroa) ylittynevät noin 0,7 milj. eurolla. Kun­nal­lis­ve­ron ker­ty­mä­ar­vio on 0,4 milj. eu­roa ta­lous­ar­vio­ta suurempi ja yh­tei­sö­ve­ron 0,1 milj. eu­roa talousarviota pienempi. Kiinteistöverot toteutunevat noin 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina.

 Valtionosuuksien tilinpäätösarvio ylittää talousarvion noin 0,23 milj. eurolla. Muutosta saattaa kuitenkin vielä tulla loppuvuoden aikana syyskuun op­pi­las­mää­rän vuoksi tar­kis­tet­ta­van valtionosuuden vuoksi. Ra­hoi­tus­tuot­to­jen ja -ku­lu­jen osalta kor­ko- ja muut ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­set ja -tuotot näyt­täi­si­vät ylittävän talousarvion noin 0,13 milj. eurolla yleisen korkotason nousun myötä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin talouskatsauksen 31.8.2023 ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -